Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,79%
- Ranking395/833
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 36,136216 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.872,84
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,79% | 3,23% | 4,90% | 6,34% | -5,21% |
| Categoría | -0,60% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 395/833 | 130/804 | 129/755 | 296/708 | 129/672 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,31% | -0,79% | 1,92% | 12,66% | 8,49% |
| Categoría | -1,58% | -0,52% | 1,62% | 9,40% | 0,04% |
| Ranking | 230/833 | 435/832 | 246/814 | 115/714 | 81/645 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 206/816
Quintil: 2
Volatilidad: 0,93%
Ranking: 663/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237001
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
