Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,62%
- Ranking75/131
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 36,651549 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.955,64
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,62% | 3,23% | 4,90% | 6,34% | -5,21% |
| Categoría | 0,77% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 75/131 | 19/125 | 19/110 | 22/104 | 46/98 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,11% | 1,71% | 13,85% | 9,93% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 1,72% | 11,63% | 6,49% |
| Ranking | 83/133 | 81/132 | 47/127 | 19/105 | 19/94 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 43/129
Quintil: 2
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 86/128
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237001
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
