Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,43%
- Ranking550/827
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 36,581165 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.863,65
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,43% | 3,23% | 4,90% | 6,34% | -5,21% |
| Categoría | 0,51% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 550/827 | 127/800 | 126/751 | 290/704 | 129/668 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,50% | 3,07% | 13,28% | 10,00% |
| Categoría | 0,50% | 0,42% | 1,82% | 9,80% | 0,86% |
| Ranking | 594/827 | 282/825 | 137/803 | 93/700 | 73/633 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 150/805
Quintil: 1
Volatilidad: 0,93%
Ranking: 653/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237001
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
