| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,596700 | 26/06/2026 | 0,67% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,079500 | 26/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,346900 | 28/06/2026 | 0,66% | 7,91% | * |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,176100 | 28/06/2026 | 0,96% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,028400 | 28/06/2026 | 2,39% | 13,74% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,116500 | 28/06/2026 | 2,48% | 14,42% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,840000 | 28/06/2026 | 2,59% | 15,16% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,934400 | 25/06/2026 | -0,89% | 18,18% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,991000 | 28/06/2026 | 0,99% | 6,44% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,377200 | 28/06/2026 | 0,83% | 9,18% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,056400 | 28/06/2026 | 0,38% | 8,07% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,912700 | 28/06/2026 | 1,03% | 10,21% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,295700 | 28/06/2026 | 3,31% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,346100 | 28/06/2026 | 3,30% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,219200 | 28/06/2026 | 1,09% | 14,00% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 11,370300 | 28/06/2026 | 32,17% | 84,83% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 16,684700 | 28/06/2026 | 11,66% | 128,24% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,467300 | 28/06/2026 | 9,32% | 49,54% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,298000 | 26/06/2026 | 24,71% | 69,21% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,503700 | 28/06/2026 | 6,17% | 51,81% | ** |
