| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,354300 | 08/01/2026 | 2,10% | 38,54% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 32,668400 | 08/01/2026 | 2,12% | 41,45% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 36,194100 | 08/01/2026 | 2,14% | 44,54% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,048700 | 08/01/2026 | 2,15% | 46,81% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,428300 | 11/01/2026 | 1,71% | 62,18% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,575600 | 11/01/2026 | 1,71% | 63,19% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,280100 | 11/01/2026 | 1,73% | 66,23% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 33,908500 | 11/01/2026 | 2,71% | 62,10% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,279500 | 11/01/2026 | 2,72% | 63,33% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,629700 | 11/01/2026 | 2,74% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,939100 | 11/01/2026 | 2,74% | 66,09% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,409000 | 11/01/2026 | 0,04% | 9,15% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,576500 | 11/01/2026 | 0,05% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
