| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 36,396300 | 26/04/2026 | 2,71% | 43,11% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,156400 | 26/04/2026 | 2,88% | 45,37% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,807400 | 27/04/2026 | 3,92% | 59,47% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,857100 | 27/04/2026 | 3,99% | 60,48% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,602100 | 27/04/2026 | 4,20% | 63,48% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 34,625800 | 27/04/2026 | 4,89% | 60,41% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,592600 | 27/04/2026 | 4,97% | 61,64% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,786400 | 27/04/2026 | 5,17% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,315700 | 27/04/2026 | 5,17% | 64,39% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,433100 | 27/04/2026 | 0,42% | 8,96% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,608500 | 27/04/2026 | 0,54% | 9,91% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,634800 | 26/04/2026 | -0,40% | 10,88% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,927600 | 26/04/2026 | -0,19% | 13,44% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 57,176400 | 27/04/2026 | 9,49% | 99,98% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,477400 | 27/04/2026 | 9,91% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 25,120100 | 27/04/2026 | 9,91% | 107,29% | **** |
