ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 26/06 | 0,67% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 26/06 | 0,70% |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 28/06 | 0,66% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 28/06 | 0,96% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 28/06 | 2,39% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 28/06 | 2,48% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 28/06 | 2,59% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 25/06 | -0,89% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 28/06 | 0,99% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 28/06 | 0,83% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 28/06 | 0,38% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 28/06 | 1,03% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 28/06 | 3,31% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 28/06 | 3,30% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 28/06 | 1,09% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 28/06 | 32,17% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 28/06 | 11,66% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 28/06 | 9,32% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 26/06 | 24,71% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 28/06 | 6,17% |
