**** CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | 11/06 | 1,25% |
| ND CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 11/06 | 1,29% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | 11/06 | 1,01% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | 11/06 | 1,09% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | 11/06 | 1,29% |
| ND CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ***** CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 10/06 | 7,51% |
| ND CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CARTERA | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI UNIVERSAL | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI PLATINUM | 09/06 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | 11/06 | 10,53% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | 11/06 | 11,03% |
