| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 1 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,483900 | 06/11/2025 | 0,65% | 36,19% | **** |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,182600 | 06/11/2025 | 0,00% | 33,18% | **** |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 30,974000 | 05/11/2025 | 1,34% | 6,66% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO LARGO PLAZO | 6,314100 | 05/11/2025 | 2,00% | 9,15% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,147700 | 05/11/2025 | 2,06% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 31,410000 | 05/11/2025 | 1,53% | 7,38% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 31,908900 | 05/11/2025 | 1,70% | 8,01% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,349900 | 05/11/2025 | 2,07% | 9,42% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,432500 | 04/11/2025 | 15,29% | 47,44% | ***** |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | RVI EUROPA VALOR | 20,040000 | 19/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 157,250000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | RV EURO | 85,410000 | 20/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | DEUDA PRIVADA EURO | 95,100000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 10,138300 | 05/11/2025 | 13,54% | 35,91% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 17,015300 | 05/11/2025 | 14,52% | 40,11% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 11,918300 | 05/11/2025 | 14,79% | 41,25% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 16,043600 | 05/11/2025 | 14,21% | 38,77% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,705800 | 05/11/2025 | 15,18% | 42,97% | **** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,878900 | 05/11/2025 | 65,86% | 205,75% | ***** |
