| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,134500 | 28/06/2026 | 0,25% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,181900 | 28/06/2026 | 0,60% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,166100 | 28/06/2026 | 0,35% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,182200 | 28/06/2026 | 0,40% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,238600 | 28/06/2026 | 0,60% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,956100 | 25/06/2026 | 0,12% | 9,96% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,682700 | 25/06/2026 | 0,29% | 11,11% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,783500 | 25/06/2026 | 0,51% | 12,61% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,789200 | 25/06/2026 | 0,68% | 13,80% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,118000 | 28/06/2026 | 1,68% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,425100 | 28/06/2026 | 1,95% | 24,34% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,454000 | 28/06/2026 | 2,15% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,950600 | 28/06/2026 | 1,69% | 22,45% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,336900 | 28/06/2026 | 2,15% | 25,65% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,713300 | 25/06/2026 | 3,42% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,145900 | 25/06/2026 | 2,99% | 17,41% | ** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,880300 | 25/06/2026 | 3,43% | 20,51% | **** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 138,084900 | 25/06/2026 | 2,88% | 12,89% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,981600 | 25/06/2026 | 3,13% | 14,60% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,151800 | 25/06/2026 | 6,93% | 18,59% | * |
