Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,65%
  • Ranking542/2729
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,646180 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.776,31

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,65%14,09%6,84%2,17%23,74%
Categoría-8,72%21,30%16,57%-13,43%27,40%
Ranking542/27291576/26182231/253241/23751251/2159
Quintil14513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-8,21%-7,73%3,45%14,33%61,22%
Categoría-4,63%-11,51%2,45%19,27%69,15%
Ranking2635/2736569/2730586/2657963/2425632/1997
Quintil52222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 132/2656

Quintil: 1

Volatilidad: 8,35%

Ranking: 2523/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S43Z03

Fecha de constitución: 24/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD