| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,180200 | 09/09/2025 | 2,99% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,676500 | 09/09/2025 | 2,94% | 21,06% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,891100 | 08/09/2025 | 2,24% | 9,39% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,629200 | 08/09/2025 | 2,72% | 11,74% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 49,873200 | 09/09/2025 | 4,46% | 76,63% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,473200 | 09/09/2025 | 5,41% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 21,746600 | 09/09/2025 | 5,32% | 83,09% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,223400 | 09/09/2025 | -1,82% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,171700 | 08/09/2025 | 0,33% | 13,07% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,355200 | 08/09/2025 | 0,60% | 14,42% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,918400 | 08/09/2025 | 1,14% | 17,12% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,369500 | 08/09/2025 | 1,38% | 16,16% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,733200 | 08/09/2025 | 1,66% | 17,55% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,838000 | 08/09/2025 | 1,84% | 19,15% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,936700 | 08/09/2025 | 2,12% | 20,58% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,133800 | 08/09/2025 | 2,67% | 23,41% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,108100 | 08/09/2025 | 2,26% | 21,82% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,499700 | 08/09/2025 | 2,55% | 23,28% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,492900 | 08/09/2025 | 2,56% | 23,00% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,900300 | 08/09/2025 | 2,84% | 24,48% | ***** |
