*** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 28/06 | 2,96% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 28/06 | 2,53% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 28/06 | 0,99% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 28/06 | 26,54% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 28/06 | 10,11% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 26/06 | 38,12% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 28/06 | 13,74% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 27/06 | 10,95% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 25/06 | 4,91% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 25/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 25/06 | 7,48% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 25/06 | 6,35% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 25/06 | 5,75% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 25/06 | 6,36% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 25/06 | 6,98% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 25/06 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 25/06 | 2,59% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | 26/07 | · |
