| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,195200 | 17/06/2025 | 3,36% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,653500 | 17/06/2025 | 2,94% | 10,52% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,272200 | 17/06/2025 | 3,36% | 13,45% | ***** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 131,348400 | 17/06/2025 | 0,57% | 8,00% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,923700 | 17/06/2025 | 0,80% | 9,59% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,612100 | 17/06/2025 | -0,67% | 8,59% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,321000 | 17/06/2025 | -0,23% | 11,25% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,515600 | 17/06/2025 | -2,79% | 11,18% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 17/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,574000 | 17/06/2025 | -2,48% | 13,45% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 11,174300 | 17/06/2025 | -2,36% | 14,39% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,346700 | 17/06/2025 | -2,12% | 16,20% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,254200 | 17/06/2025 | 1,39% | 6,16% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,107100 | 17/06/2025 | 1,76% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,397000 | 17/06/2025 | 1,48% | 10,23% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,760800 | 17/06/2025 | 1,43% | 6,48% | * |
