| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,316000 | 08/09/2025 | 2,67% | 16,24% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,902100 | 08/09/2025 | 2,92% | 17,46% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,062200 | 08/09/2025 | 1,85% | 11,17% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,513000 | 08/09/2025 | 2,12% | 12,49% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,116100 | 08/09/2025 | 2,47% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,586200 | 08/09/2025 | 2,40% | 13,81% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,367700 | 08/09/2025 | 1,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,403300 | 08/09/2025 | 1,54% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,434500 | 08/09/2025 | 1,67% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,503600 | 08/09/2025 | 1,97% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,465900 | 08/09/2025 | -9,87% | -3,46% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,544600 | 08/09/2025 | -9,16% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 6,982600 | 08/09/2025 | -9,18% | -0,18% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,350700 | 08/09/2025 | 1,81% | 9,36% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,791400 | 08/09/2025 | 1,91% | 9,40% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,384000 | 08/09/2025 | 1,93% | 9,77% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,835100 | 08/09/2025 | 0,98% | 5,35% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,133200 | 08/09/2025 | 1,83% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,407600 | 08/09/2025 | 1,76% | 8,94% | *** |
