| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 26,123300 | 04/11/2025 | -3,41% | -4,42% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,405100 | 04/11/2025 | -2,41% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,015700 | 04/11/2025 | -3,25% | -3,85% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,459600 | 04/11/2025 | -2,88% | -2,55% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,365200 | 04/11/2025 | -2,41% | -0,85% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 170,366000 | 03/11/2025 | 6,04% | 32,19% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,291900 | 03/11/2025 | 6,80% | 36,13% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 142,062800 | 03/11/2025 | 2,62% | 14,93% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,439700 | 03/11/2025 | 2,98% | 16,23% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 148,862000 | 03/11/2025 | 4,68% | 24,54% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 133,102300 | 03/11/2025 | 5,31% | 26,94% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,167800 | 04/11/2025 | 0,05% | 3,45% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,040700 | 04/11/2025 | 0,68% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,599300 | 04/11/2025 | 0,77% | 6,32% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,633000 | 04/11/2025 | 2,79% | 16,40% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,731400 | 04/11/2025 | 3,05% | 17,44% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,366700 | 04/11/2025 | 3,18% | 17,97% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,939800 | 04/11/2025 | 3,48% | 19,21% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,099400 | 04/11/2025 | 2,32% | 15,28% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,557500 | 04/11/2025 | 2,66% | 16,64% | ** |
