ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 17/06 | 1,21% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 17/06 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 17/06 | 0,03% |
| ** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 17/06 | 0,12% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,22% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 16/06 | 3,01% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 17/06 | -5,66% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/06 | 1,41% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 17/06 | 1,29% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 17/06 | 1,54% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 17/06 | 1,42% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 17/06 | 1,11% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 17/06 | 24,28% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/06 | 9,44% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 17/06 | -1,36% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 17/06 | -8,27% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 16/06 | 1,73% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 16/06 | 0,33% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 16/06 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 16/06 | 0,43% |
