| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 157,036300 | 17/06/2025 | -2,25% | 25,23% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 138,088100 | 17/06/2025 | -1,87% | 29,06% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,510000 | 17/06/2025 | 0,05% | 10,96% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,453700 | 17/06/2025 | 0,25% | 12,16% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 140,667400 | 17/06/2025 | -1,08% | 19,68% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,433300 | 17/06/2025 | -0,76% | 21,93% | **** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,172700 | 18/06/2025 | 0,11% | -0,30% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 18/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,584300 | 18/06/2025 | 0,50% | 2,45% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,507300 | 18/06/2025 | 1,45% | 13,59% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,636100 | 18/06/2025 | 1,59% | 14,61% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,214100 | 18/06/2025 | 1,66% | 15,12% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,828600 | 18/06/2025 | 1,82% | 16,33% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,009000 | 18/06/2025 | 1,18% | 10,79% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,449400 | 18/06/2025 | 1,36% | 12,12% | ** |
