BNPP EASY BLOOMBERG US TREASURY 3-7Y UCITS ETF CAP USD

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg US Treasury 3-7Y (TR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1%. El Índice busca replicar el rendimiento de la deuda nominal elegible, denominada en dólares estadounidenses y con tasa fija, emitida por el Tesoro de Estados Unidos. El plazo de vencimiento oscila entre tres y siete años. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90% de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.

Referencia: Bloomberg US Treasury 3-7Y (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,645608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.645,58

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,60%	-5,36%	3,52%	-0,69%	-10,19%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-1,06%	1,56%	·	·	·
Categoría	-1,69%	0,23%	0,36%	-0,36%	-9,04%
Ranking	30/154	13/154	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3215529275

Fecha de constitución: 25/03/2026

Divisa: USD

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR