| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,396700 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,082500 | 17/06/2025 | 2,05% | 19,79% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,979100 | 17/06/2025 | 2,61% | 24,17% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,498800 | 17/06/2025 | 0,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,918800 | 17/06/2025 | 0,57% | 9,21% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,037700 | 17/06/2025 | 1,14% | 13,31% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,044600 | 17/06/2025 | 1,33% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,650800 | 17/06/2025 | 0,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,944900 | 17/06/2025 | 0,53% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,145500 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,902800 | 18/06/2025 | 0,93% | 17,86% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,967900 | 18/06/2025 | 1,25% | 20,21% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,831800 | 18/06/2025 | 1,37% | 21,24% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,802500 | 17/06/2025 | 0,30% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,209600 | 17/06/2025 | -5,95% | 36,78% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,732100 | 17/06/2025 | -0,45% | 13,16% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,280600 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,690100 | 17/06/2025 | -0,80% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,643700 | 17/06/2025 | -0,13% | 12,15% | *** |
