BNPP EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,38%
• Ranking 85/324
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales de la eurozona a tipo fijo, considerando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El índice de referencia busca replicar la rentabilidad de la deuda pública nacional admisible a tipo fijo, denominada en euros, emitida por países de la eurozona con calificación crediticia de grado de inversión en moneda local a largo plazo. El universo de inversión del subfondo está compuesto por los valores del índice de referencia.

Referencia: J.P. Morgan EMU Investment Grade Index

Última valoración

Valor liquidativo: 102,781500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 821,20

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,38%	0,29%	·	·	·
Categoría	-0,82%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	85/324	133/274	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,45%	-0,13%	-0,35%	·	·
Categoría	-1,60%	-0,27%	-0,56%	5,62%	-11,56%
Ranking	109/333	139/333	128/290	-
Quintil	2	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 53/290

Quintil: 1

Volatilidad: 2,88%

Ranking: 255/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2697597982

Fecha de constitución: 31/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR