| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,020500 | 17/08/2026 | 0,16% | 11,08% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 10,037200 | 17/08/2026 | 25,28% | 74,87% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 12,227300 | 17/08/2026 | 13,61% | 50,83% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,986000 | 17/08/2026 | 37,26% | 93,63% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,317800 | 17/08/2026 | 10,68% | 27,00% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 17,986200 | 17/08/2026 | 14,96% | 68,68% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,480800 | 14/08/2026 | 5,56% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,813100 | 14/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,297900 | 14/08/2026 | 8,07% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,008800 | 14/08/2026 | 9,02% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,526600 | 14/08/2026 | 6,64% | 31,38% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,725900 | 14/08/2026 | 7,44% | 36,10% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,372100 | 14/08/2026 | 9,04% | 34,61% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,334100 | 14/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,084200 | 14/08/2026 | 1,89% | 11,54% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,406900 | 14/08/2026 | 2,66% | 15,70% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,733300 | 17/08/2026 | · | · | ND |
