** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 17/08 | 0,16% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 17/08 | 25,28% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/08 | 13,61% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 17/08 | 37,26% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 17/08 | 10,68% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 17/08 | 14,96% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 14/08 | 5,56% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 14/08 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 14/08 | 8,07% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 14/08 | 9,02% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 14/08 | 6,64% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 14/08 | 7,44% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | 07/09 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 14/08 | 9,04% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 14/08 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 14/08 | 1,89% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | 26/07 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 14/08 | 2,66% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 17/08 | · |
