| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO | 100,425700 | 25/09/2026 | -0,57% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 99,440110 | 25/09/2026 | -1,98% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 97,647180 | 25/09/2026 | -2,12% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 98,008850 | 25/09/2026 | -2,34% | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX A EUR CAP | RFI GLOBAL | 38,971272 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX I EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,374225 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX L EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,370766 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 116,143591 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,122109 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,082387 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX A EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX F EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX I EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX L EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,450211 | 25/09/2026 | 0,97% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,478165 | 25/09/2026 | 0,78% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,401916 | 25/09/2026 | 1,19% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,006957 | 25/09/2026 | 0,56% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,827211 | 25/09/2026 | 0,93% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,695197 | 25/09/2026 | -0,67% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,484213 | 25/09/2026 | -0,85% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,389977 | 25/09/2026 | -0,49% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,287485 | 25/09/2026 | -1,71% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,576573 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,078055 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 168,706248 | 25/09/2026 | -0,60% | 16,01% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | DEUDA PRIVADA EURO | 162,364241 | 25/09/2026 | -0,93% | 15,22% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | DEUDA PRIVADA EURO | 169,940332 | 25/09/2026 | -0,57% | 16,16% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,935976 | 25/09/2026 | 1,00% | 26,18% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,321679 | 25/09/2026 | 1,41% | 28,28% | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,571536 | 25/09/2026 | -0,95% | 12,87% | ** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,702988 | 25/09/2026 | -0,11% | 25,55% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,260463 | 25/09/2026 | -1,23% | 13,64% | *** |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 104,729231 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,839860 | 25/09/2026 | 1,39% | 8,55% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,301251 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,556213 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 152,109689 | 25/09/2026 | 1,10% | 10,00% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,551956 | 25/09/2026 | 0,91% | 9,17% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 152,684823 | 25/09/2026 | 1,14% | 10,16% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 138,553114 | 25/09/2026 | 4,10% | 27,20% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 126,012984 | 25/09/2026 | 4,00% | 27,13% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 143,302628 | 25/09/2026 | 4,42% | 29,25% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 139,332448 | 25/09/2026 | 4,16% | 27,84% | *** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 114,334927 | 25/09/2026 | 1,28% | 8,07% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 109,457768 | 25/09/2026 | 1,13% | 7,42% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 114,917263 | 25/09/2026 | 1,39% | 8,56% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 114,905852 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 105,193913 | 25/09/2026 | · | · | ND |