Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,77%
- Ranking1793/2309
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento busca oportunidades analizando la economía y sus previsiones, sin adherirse a una estrategia preestablecida. Se invertirá 0% - 100% del patrimonio IICs financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 90% de la exposición total en renta variable y el resto, en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta el 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE sin descartar otros países, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 30% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 75% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,972800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.505,59
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,77% | 14,35% | 3,12% | · | · |
| Categoría | 3,97% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1793/2309 | 170/2197 | 1622/2012 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,50% | -1,98% | 6,68% | 20,29% | · |
| Categoría | -1,86% | -0,24% | 6,50% | 22,04% | 11,14% |
| Ranking | 752/2392 | 1856/2366 | 1203/2281 | 1022/1906 | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 1133/2330
Quintil: 3
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1017/2329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701106
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
