| EPSILON FUND-EURO CASH I EUR | MONETARIO EURO PLUS | 115,600000 | 21/05/2025 | 0,96% | 6,85% | ** |
| EPSILON FUND-EURO CASH R EUR | MONETARIO EURO PLUS | 112,600000 | 21/05/2025 | 0,90% | 6,35% | * |
| EPSILON FUND-EURO Q-EQUITY I EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 241,300000 | 21/05/2025 | 16,18% | 54,98% | **** |
| EPSILON FUND-EURO Q-EQUITY R EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 202,200000 | 21/05/2025 | 15,74% | 49,72% | **** |
| EPSILON FUND-Q-FLEXIBLE I EUR | RETORNO ABSOLUTO | 205,700000 | 21/05/2025 | 2,70% | 21,70% | *** |
| EPSILON FUND-Q-FLEXIBLE R EUR | RETORNO ABSOLUTO | 173,800000 | 21/05/2025 | 2,30% | 17,60% | ** |
| EQMC, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 31,942500 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 29,633700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 34,460000 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| EQUINOX, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 43.317,985930 | 22/05/2025 | 2,23% | 11,58% | * |
| EQUITY FOCUS, FIL A | RVI GLOBAL | 10,000000 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| EQUITY FOCUS, FIL Y | RVI GLOBAL | 0,000010 | 03/04/2025 | · | · | ND |
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 VTA | RF EURO LARGO PLAZO | 139,035362 | 22/05/2025 | 0,82% | 8,36% | *** |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 A | RF EURO LARGO PLAZO | 40,380000 | 22/05/2025 | 1,03% | 2,91% | ** |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T | RF EURO LARGO PLAZO | 139,440000 | 22/05/2025 | 1,03% | 8,87% | *** |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 VTA | RF EURO LARGO PLAZO | 113,460000 | 22/05/2025 | 1,02% | 8,87% | *** |
