Informe del fondo de inversión
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,08%
- Ranking102/466
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización adecuada en euros. El fondo debe invertir, como mínimo, el 51% de su patrimonio en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Además, hasta el 20% del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en acciones de emisores nacionales y extranjeros. Por otra parte, hasta el 10% del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en warrants sobre valores. El fondo no podrá invertir en convertibles contingentes. Hasta un 10% del fondo podrá invertirse en certificados, productos financieros estructurados y fondos basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos.
Referencia:JPM GBI Global Bond en EUR (70%), MSCI World en EUR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):573.640,86
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,08% | 3,23% | -6,33% | 2,57% | 6,25% |
| Categoría | 0,34% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
| Ranking | 102/466 | 380/457 | 66/435 | 277/420 | 7/356 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 2,33% | 6,08% | 1,43% | 12,22% |
| Categoría | -0,88% | 0,83% | 5,30% | -1,35% | 2,76% |
| Ranking | 73/469 | 60/466 | 165/464 | 118/413 | 50/307 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 158/467
Quintil: 2
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 258/467
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0087412390
Fecha de constitución: 30/04/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,50%
Aportación mínima:0,00 EUR
