| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,222979 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,151380 | 12/08/2026 | 15,42% | 41,79% | *** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,867680 | 12/08/2026 | 17,50% | 48,15% | *** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,150370 | 12/08/2026 | 15,77% | 43,83% | *** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 99,663464 | 12/08/2026 | 7,90% | 38,30% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,960819 | 12/08/2026 | 4,98% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 104,528193 | 12/08/2026 | 8,46% | 41,84% | ***** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 100,423725 | 12/08/2026 | 8,35% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,849362 | 12/08/2026 | 5,57% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 100,259900 | 12/08/2026 | 8,30% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,599659 | 12/08/2026 | 5,42% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 84,969572 | 12/08/2026 | 6,26% | 29,52% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 89,498195 | 12/08/2026 | 6,92% | 33,56% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 86,173742 | 12/08/2026 | 6,87% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 85,764290 | 12/08/2026 | 6,67% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,424550 | 12/08/2026 | 3,18% | 22,43% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,143630 | 12/08/2026 | 1,44% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,097620 | 12/08/2026 | 3,64% | 24,98% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,539377 | 12/08/2026 | 3,60% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,258395 | 12/08/2026 | 1,84% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,576812 | 12/08/2026 | 3,45% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,209887 | 12/08/2026 | 1,67% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027385 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020246 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020261 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,855951 | 13/08/2026 | 1,01% | 7,79% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,940776 | 13/08/2026 | 1,16% | 8,47% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,895007 | 13/08/2026 | 1,15% | 8,29% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,869918 | 13/08/2026 | 1,11% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,556100 | 12/08/2026 | -0,31% | 5,35% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,963660 | 12/08/2026 | -0,04% | 7,32% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 9,005380 | 12/08/2026 | -0,13% | 6,22% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,369502 | 12/08/2026 | -0,40% | 7,48% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,916048 | 12/08/2026 | -0,85% | 7,02% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,175328 | 12/08/2026 | 0,23% | 10,87% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,779145 | 12/08/2026 | 0,17% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,319966 | 12/08/2026 | -0,01% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,829327 | 12/08/2026 | -0,46% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,072921 | 12/08/2026 | 0,59% | 9,18% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,435527 | 12/08/2026 | -0,28% | 6,76% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,251595 | 13/08/2026 | 18,76% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,294245 | 13/08/2026 | 19,34% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,294769 | 13/08/2026 | 19,35% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,277402 | 13/08/2026 | 19,11% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 768,375033 | 13/08/2026 | 15,39% | 96,85% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 815,653010 | 13/08/2026 | 16,16% | 103,27% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 11,251011 | 13/08/2026 | 10,17% | 59,46% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,580346 | 13/08/2026 | 10,93% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,413160 | 13/08/2026 | 10,87% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,588288 | 13/08/2026 | 10,64% | 62,44% | **** |