DWS FLOATING RATE NOTES ID

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.386,15

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-0,48%	1,57%	3,62%	6,24%	-11,81%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,17%	0,64%	·	·	·
Categoría	0,57%	-0,56%	-0,69%	9,41%	-1,95%
Ranking	455/529	38/527	-	-
Quintil	5	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3362209127

Fecha de constitución: 18/05/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: -

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: .

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR