| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,967500 | 26/10/2025 | 1,99% | 14,95% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,281300 | 26/10/2025 | 2,32% | 16,33% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,483600 | 26/10/2025 | 2,85% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,952300 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,956100 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,318900 | 27/10/2025 | 1,37% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,381600 | 27/10/2025 | 1,65% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,409900 | 27/10/2025 | 1,69% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,474100 | 27/10/2025 | 1,96% | · | ND |
