Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,97%
- Ranking69/307
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos por emisores asiáticos que respalden el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles al tiempo que integran criterios ESG a lo largo de nuestro proceso de inversión. Este Subfondo temático invierte al menos el 75% de sus activos totales en bonos etiquetados como sostenibles según la definición de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, incluidos los bonos verdes , bonos sociales y de sostenibilidad con uso de los ingresos de emisores corporativos y gubernamentales domiciliados o que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países asiáticos como, entre otros, China, Indonesia y Corea y en bonos no etiquetados alineados con el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles y emitidos por empresas y entidades públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países asiáticos.
Referencia:JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 152,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):957,83
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 3,97% | -5,90% | 10,33% | 0,97% | -10,10% |
| Categoría | 3,00% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 69/307 | 213/303 | 71/272 | 125/259 | 109/240 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,61% | 0,76% | 2,62% | 10,34% | -0,46% |
| Categoría | 1,26% | 1,73% | 1,67% | 8,22% | -0,99% |
| Ranking | 56/307 | 85/307 | 62/306 | 121/267 | 90/229 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 83/307
Quintil: 2
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 151/307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823378905
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
