| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,131200 | 02/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,219500 | 02/06/2026 | 1,24% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,178500 | 02/06/2026 | 0,43% | 13,05% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 11,685500 | 02/06/2026 | 35,83% | 90,45% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,796000 | 02/06/2026 | 5,71% | 120,78% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,166900 | 02/06/2026 | 6,19% | 43,95% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 12,761800 | 02/06/2026 | 19,68% | 62,99% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,774600 | 02/06/2026 | 8,15% | 55,28% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,864200 | 01/06/2026 | 0,82% | 12,28% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,163400 | 01/06/2026 | -0,89% | 6,61% | * |
