Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,96%
- Ranking61/237
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable). Instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 1,96% | 8,96% | 14,57% | -7,39% | 3,49% |
Categoría | 1,12% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
Ranking | 61/237 | 29/236 | 4/225 | 48/221 | 70/212 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 0,51% | 1,41% | 4,95% | 30,71% | 29,62% |
Categoría | -0,07% | 1,47% | 5,68% | 12,58% | 5,88% |
Ranking | 52/238 | 83/237 | 94/237 | 3/228 | 3/204 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 96/237
Quintil: 3
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 213/237
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417503
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 350 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR