| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 12,125400 | 20/07/2025 | 5,81% | 48,74% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 30,743000 | 20/07/2025 | -4,73% | 37,90% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 12,930300 | 20/07/2025 | -4,59% | 38,95% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 5,986900 | 20/07/2025 | -4,29% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,393600 | 20/07/2025 | -4,29% | 41,28% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,362500 | 20/07/2025 | 1,16% | 8,76% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,520000 | 20/07/2025 | 1,32% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,224400 | 20/07/2025 | 1,85% | 17,48% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,354300 | 20/07/2025 | 2,13% | 19,24% | **** |
