BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,52%
• Ranking 299/312
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia: Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 247,318585 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.808,62

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	4,52%	-6,86%	12,75%	11,05%	-11,96%
Categoría	13,36%	-2,66%	16,14%	11,90%	-10,72%
Ranking	299/312	186/301	202/296	168/291	76/287
Quintil	5	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	3,04%	1,30%	11,07%	21,52%	24,25%
Categoría	3,73%	6,15%	23,95%	43,39%	38,68%
Ranking	213/312	265/312	262/305	249/296	164/286
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 249/301

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 270/301

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245673

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR