| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI E | RVI GLOBAL | 18,764981 | 22/04/2026 | 9,25% | 57,38% | **** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 14,194642 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI I | RVI GLOBAL | 11,872656 | 22/04/2026 | 9,27% | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI P | RVI GLOBAL | 18,166214 | 22/04/2026 | 9,06% | 53,86% | **** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 10,421853 | 22/04/2026 | 1,94% | 29,90% | ** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 11,131285 | 22/04/2026 | 2,41% | 35,87% | ** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 10,841536 | 22/04/2026 | 2,23% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 13,702150 | 23/04/2026 | 3,04% | 45,40% | *** |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 14,328076 | 23/04/2026 | 3,52% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 15,294771 | 09/02/2026 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 12,279295 | 31/01/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,339710 | 22/04/2026 | 1,98% | 21,19% | ** |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 137,953901 | 23/04/2026 | 3,60% | 63,67% | ***** |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | RVI GLOBAL | 151,401125 | 23/04/2026 | 4,08% | 71,20% | ***** |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 145,857581 | 23/04/2026 | 3,88% | 68,15% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,540207 | 23/04/2026 | 5,19% | 40,44% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 32,645304 | 23/04/2026 | 5,68% | 46,90% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 13,167987 | 22/04/2026 | 1,61% | 12,60% | ** |
