Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US CORE BOND A USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,01%
- Ranking240/403
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total a través de la revalorización del capital y la obtención de ingresos. El Subfondo invierte como mínimo el 75% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda que coticen o se negocien en los Mercados Regulados situados en Países Desarrollados y en Países de Mercados Emergentes y estén denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,736085 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.862,78
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,01% | -8,34% | 2,97% | -1,26% | -13,67% |
| Categoría | 2,12% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 240/403 | 284/375 | 235/332 | 260/319 | 242/314 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,35% | -0,09% | -2,19% | -1,10% | -17,37% |
| Categoría | 1,81% | 0,63% | 1,14% | 7,18% | 1,89% |
| Ranking | 78/410 | 254/410 | 262/396 | 257/332 | 273/315 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 269/394
Quintil: 4
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 118/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031615739
Fecha de constitución: 31/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
