| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 11,857000 | 16/07/2025 | 25,11% | 95,72% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 8,611200 | 16/07/2025 | 8,78% | 37,47% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 8,891600 | 16/07/2025 | -2,94% | 29,04% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 12,805400 | 16/07/2025 | -4,78% | 43,10% | *** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,724900 | 15/07/2025 | 1,85% | 10,87% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,061100 | 15/07/2025 | 0,44% | 3,70% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 15/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,507500 | 15/07/2025 | 0,55% | 4,32% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 97,666100 | 15/07/2025 | 0,83% | 5,89% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,706000 | 15/07/2025 | 0,95% | 7,92% | * |
