| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,116800 | 03/09/2025 | -0,57% | -1,59% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,991700 | 03/09/2025 | -0,14% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,556000 | 03/09/2025 | -0,01% | 1,14% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,581400 | 03/09/2025 | 2,24% | 14,78% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,691900 | 03/09/2025 | 2,44% | 15,81% | ***** |
