Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,61%
- Ranking1027/1384
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de renta variable europeo cuyo objetivo es ofrecer a los inversores exposición a empresas europeas con altos estándares en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), a la vez que busca cumplir con el Marco de Referencia Alineado con el Acuerdo de París (PAB). Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.022,46
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,61% | 4,42% | 11,14% | -19,51% | 25,82% |
| Categoría | 13,68% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 1027/1384 | 1042/1370 | 934/1338 | 1064/1291 | 471/1235 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,68% | 3,82% | 3,87% | 16,62% | 26,96% |
| Categoría | 1,27% | 4,84% | 10,83% | 33,47% | 53,91% |
| Ranking | 832/1396 | 797/1396 | 997/1384 | 1136/1333 | 1062/1233 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1038/1388
Quintil: 4
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 1299/1388
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1753045415
Fecha de constitución: 14/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
