| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,403600 | 06/08/2026 | 0,36% | 11,44% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,012400 | 06/08/2026 | 0,78% | 13,22% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 62,244500 | 09/08/2026 | 19,20% | 97,42% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,168100 | 09/08/2026 | 20,07% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 27,440200 | 09/08/2026 | 20,07% | 104,64% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,463300 | 09/08/2026 | 3,22% | 8,65% | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,396300 | 06/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,665900 | 06/08/2026 | 4,61% | 20,31% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,890400 | 06/08/2026 | 4,86% | 21,75% | ** |
