Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,23%
- Ranking65/299
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.922,54
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,23% | 10,32% | 5,37% | -9,42% | 24,16% |
| Categoría | -3,59% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 65/299 | 226/295 | 228/286 | 185/258 | 221/255 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,59% | -0,88% | 3,30% | 23,11% | 52,71% |
| Categoría | -2,15% | -1,77% | 2,79% | 29,94% | 76,95% |
| Ranking | 41/299 | 98/299 | 55/296 | 161/272 | 192/246 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 170/296
Quintil: 3
Volatilidad: 14,22%
Ranking: 252/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270723
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
