| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,599000 | 09/08/2026 | 6,05% | 23,89% | *** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,328200 | 09/08/2026 | 0,15% | 7,38% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 98,150700 | 09/08/2026 | 0,41% | 8,94% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,666500 | 09/08/2026 | 1,07% | 9,57% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,985300 | 06/08/2026 | 2,27% | 12,79% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,122900 | 06/08/2026 | 2,79% | 15,68% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,035600 | 06/08/2026 | 2,34% | 13,12% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,320400 | 06/08/2026 | 2,95% | 16,55% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,348800 | 06/08/2026 | 6,39% | 25,05% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,689500 | 06/08/2026 | 7,38% | · | ND |
