Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20264,70%
- Ranking1064/2065
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable en torno al 30% de la exposición total, principalmente en valores de media y alta capitalización, así como en activos de renta fija. No existe límite de exposición a riesgo divisa, sectores, emisores, mercados, pudiendo tener exposición máxima del 30% en emergentes. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media, máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.
Referencia:MSCI World (30%), ICE BofA Global Broad Market (60%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,815300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,57
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,70% | 3,26% | · | · | · |
| Categoría | 3,80% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1064/2065 | 1197/2030 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,18% | 2,05% | 8,87% | · | · |
| Categoría | 2,21% | 0,75% | 10,21% | 24,18% | 13,36% |
| Ranking | 1030/2078 | 829/2064 | 1220/2050 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 1275/2083
Quintil: 4
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1876/2078
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137608024
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
