| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,895244 | 15/07/2025 | 1,68% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,262754 | 15/07/2025 | 2,56% | · | ND |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,597675 | 16/07/2025 | 1,02% | · | ND |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,536295 | 16/07/2025 | 1,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,774765 | 15/07/2025 | 1,05% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,092030 | 15/07/2025 | 2,29% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,741559 | 15/07/2025 | 3,81% | · | ND |
