Informe del fondo de inversión
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,06%
- Ranking45/47
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA garantiza al fondo a vencimiento (29/12/2025) el 105,75% del valor liquidativo a 29/12/2022, o bien el 106,25% de dicho valor liquidativo si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 22/12/2025 es igual o superior al 3%. TAE GARANTIZADA MÍNIMA 1,88% y MÁXIMA 2,04% para suscripciones a 29/12/2022 mantenidas a 29/12/2025. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Hasta 29/12/2022 y desde 29/12/2025 invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida por Italia, Francia y España y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la garantía, liquidez y hasta un 10% en otras IIC.
Referencia:Euribor 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,602213 EUR
Patrimonio (miles de euros):283.095,93
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,06% | 2,50% | 3,78% | · | · |
| Categoría | 2,57% | 3,42% | 4,07% | -6,41% | -0,26% |
| Ranking | 45/47 | 48/49 | 30/52 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,30% | 2,66% | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,87% | 4,26% | 6,69% | 4,41% |
| Ranking | 41/48 | 41/48 | 41/46 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 44/51
Quintil: 5
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 34/51
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162962007
Fecha de constitución: 05/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (30/12/2022 - 28/12/2025, inclusive), 0,00% (los 2 últimos días hábiles de Junio y Diciembre entre 01/06/2023 - 30/06/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
