| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 14,555710 | 13.620,370000 | 4 | 22/07/2026 |
| MURANO CRECIMIENTO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 14,704020 | 54.349,300000 | 95 | 22/07/2026 |
| MURANO PATRIMONIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,434700 | 161.264,460000 | 755 | 22/07/2026 |
| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,362310 | 5.119,120000 | 1 | 22/07/2026 |
| MURANO PATRIMONIO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,175560 | 43.276,080000 | 79 | 22/07/2026 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO | 102,574220 | 7.212,520000 | · | 23/07/2026 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO | 101,103190 | 83,750000 | · | 23/07/2026 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO | 101,665520 | 57,200000 | · | 23/07/2026 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,243310 | 7.019,400000 | · | 23/07/2026 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 99,451090 | 10,940000 | · | 23/07/2026 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 99,873360 | 24,110000 | · | 23/07/2026 |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 118,167634 | 201.306,190000 | · | 22/07/2026 |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,080187 | 170.560,330000 | · | 22/07/2026 |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,053796 | 32.940,940000 | · | 22/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,208635 | 68.461,950000 | 348 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,287869 | 6.769,300000 | 99 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,098278 | 47.018,590000 | 39 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,026946 | 41.204,070000 | 413 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,749515 | 22.493,790000 | 112 | 23/07/2026 |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,714221 | 3.525,430000 | 20 | 23/07/2026 |
