Informe del fondo de inversión
MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP
Gestora:LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANYCACEIS GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un crecimiento de capital a través de la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija. El Subfondo se gestiona de forma activa y no utiliza ningún índice a efectos comparativos. El Subfondo invertirá en valores de renta fija públicos y/o privados, incluyendo hasta un máximo del 5% en titulizaciones no sintéticas, hasta un máximo del 5% en bonos convertibles senior y hasta un máximo del 40% en deuda subordinada (con derechos de cobro posteriores a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluyendo hasta un 15% en bonos convertibles contingentes (CoCos), generalmente emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una reducción del capital del bono, con este último afectando negativamente al valor liquidativo del Subfondo.
Referencia:Sin benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,398098 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.039,36
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,23% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,08% | 1,15% | · | · | · |
| Categoría | 1,25% | 0,40% | 2,64% | 6,66% | -2,26% |
| Ranking | 1530/2277 | 640/2270 | - | - | |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3105997194
Fecha de constitución: 21/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
