| ALLIANZ JAPAN EQUITY CT (H-EUR) EUR | RVI JAPÓN | 295,800000 | 19.296,360000 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ JAPAN EQUITY IT EUR | RVI JAPÓN | 1.393,780000 | · | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ JAPAN EQUITY IT (H-EUR) EUR | RVI JAPÓN | 3.820,500000 | 87.440,260000 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ JAPAN EQUITY IT USD | RVI JAPÓN | 42,977528 | 5.587,020000 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 499,850000 | 2.540,380000 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ MULTI ASSET FUTURE C EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 102,170000 | · | · | 22/06/2026 |
| ALLIANZ MULTI ASSET FUTURE CT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,620000 | · | · | 22/06/2026 |
| ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,647030 | 8.353,790000 | 43 | 23/06/2026 |
| ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT AT (H2-EUR) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 119,240000 | 2.125,910000 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT I3 (H2-EUR) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.082,450000 | 3.013,120000 | · | 23/06/2026 |
