Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,87%
- Ranking12/78
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 394,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.753,78
Fecha: 12/11/2026
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 24,87% | 1,29% | 12,45% | 2,99% | -20,93% |
| Categoría | 24,45% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 12/78 | 59/78 | 48/69 | 54/67 | 56/66 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -12,10% | -10,34% | 23,54% | 48,40% | 12,54% |
| Categoría | -8,94% | -7,90% | 23,52% | 69,72% | 36,59% |
| Ranking | 78/79 | 77/79 | 12/78 | 25/67 | 51/66 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 13/78
Quintil: 1
Volatilidad: 40,06%
Ranking: 2/78
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
