Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20259,25%
- Ranking535/1053
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 340,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.931,61
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,25% | 12,45% | 2,99% | -20,93% | 13,74% |
| Categoría | 6,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 535/1053 | 735/1048 | 408/1024 | 857/1002 | 361/959 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,71% | 7,69% | 12,64% | 22,63% | 18,04% |
| Categoría | 5,05% | 9,28% | 5,07% | 23,72% | 34,59% |
| Ranking | 786/1064 | 670/1066 | 371/1052 | 594/1010 | 710/949 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 249/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 1053/1063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
