Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202641,00%
- Ranking12/78
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 445,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.036,14
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 41,00% | 1,29% | 12,45% | 2,99% | -20,93% |
| Categoría | 39,14% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 12/78 | 59/78 | 48/69 | 54/67 | 56/66 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,05% | -10,39% | 33,53% | 63,30% | 30,79% |
| Categoría | 4,03% | -3,04% | 47,48% | 88,07% | 58,84% |
| Ranking | 25/79 | 78/79 | 13/78 | 20/67 | 41/66 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 13/78
Quintil: 1
Volatilidad: 37,65%
Ranking: 1/78
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
