Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,87%
- Ranking732/1036
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 314,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.910,91
Fecha: 27/11/2025
1 día: 1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,87% | 12,45% | 2,99% | -20,93% | 13,74% |
| Categoría | 6,24% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 732/1036 | 735/1034 | 401/1014 | 849/992 | 356/950 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,52% | -5,56% | 3,52% | 16,90% | 7,98% |
| Categoría | -1,80% | 6,09% | 6,17% | 23,82% | 25,14% |
| Ranking | 1037/1049 | 1047/1049 | 636/1035 | 771/1000 | 687/942 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 606/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 1026/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
