| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B | RVI EMERGENTES | 13,097819 | 362,250000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 9,926803 | 5,010000 | · | 05/12/2023 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 13,239744 | 3.920,500000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CR | RVI EMERGENTES | 12,816220 | 5.131,580000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 27,206968 | 115.289,860000 | 116 | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR | RVI GLOBAL | 26,947282 | 62.957,310000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 24,493983 | 4.201,040000 | 34 | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 25,396792 | 197,520000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,699690 | 10.559,750000 | 17 | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,962710 | 567,560000 | 60 | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,065808 | 7.679,040000 | 107 | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,479391 | 2.137,220000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,657947 | 10.270,070000 | 107 | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,230379 | 7.463,410000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,143113 | 33.107,350000 | 107 | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,814612 | 9.987,690000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,224251 | 5.254,290000 | · | 30/03/2026 |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,102574 | 3.143,900000 | · | 30/03/2026 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 35,059016 | 82.011,790000 | 100 | 30/03/2026 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 39,956670 | 264.354,240000 | 100 | 30/03/2026 |
