Informe del fondo de inversión
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202413,02%
- Ranking83/999
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, en condiciones normales, un porcentaje superior al 75% de su posición en renta variable en una amplia gama de valores de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en los EE. UU. La posición en acciones de compañías no estadounidenses no superará el 20% del patrimonio y se invertirá en otros mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%. El Fondo invierte teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Tiene, además de sus objetivos financieros, el objetivo de obtener una calificación ESG de su cartera por encima del nivel de la calificación ESG de su benchmark. La exposición a renta variable será superior al 75%. No hay límite de capitalización en la selección de valores lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 29,550130 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.524,92
Fecha: 26/04/2024
1 día: 2,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,02% | 22,19% | -15,65% | 37,74% | 6,09% |
| Categoría | 9,42% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
| Ranking | 83/999 | 276/964 | 528/927 | 202/886 | 575/849 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,84% | 7,97% | 40,18% | 38,41% | 83,95% |
| Categoría | -1,02% | 5,75% | 29,78% | 36,76% | 84,48% |
| Ranking | 23/1003 | 61/999 | 46/970 | 200/898 | 188/744 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,55%
Ranking: 164/969
Quintil: 1
Volatilidad: 11,49%
Ranking: 394/969
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138983038
Fecha de constitución: 08/05/1997
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
