| FSSA ASIAN EQUITY PLUS III GBP SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 28,519286 | 7.037,500000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS III USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 20,190517 | 240.320,050000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS III USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 19,538875 | 27.835,900000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS I USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 103,362486 | 278.663,470000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 63,392216 | 299.754,110000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS VI EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 17,892300 | 6.771,810000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH III USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 84,054520 | 16.450,680000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH I USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 64,108434 | 61.912,090000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 57,379475 | 365,210000 | · | 11/06/2026 |
| FSSA ASIAN GROWTH VI EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 15,368900 | 155,170000 | · | 11/06/2026 |
