Informe del fondo de inversión
FSSA ASIAN GROWTH I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,76%
- Ranking714/1057
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, tienen sus oficinas registradas o realizan la mayor parte de su actividad económica en Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda). El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes de Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda), ningún sector, ni ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 52,756565 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.414,43
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -4,76% | 15,29% | -2,52% | -11,28% | 11,98% |
Categoría | -3,17% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
Ranking | 714/1057 | 591/1056 | 740/1032 | 375/1010 | 425/966 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -0,32% | 10,67% | 1,77% | 3,00% | 20,12% |
Categoría | -0,77% | 9,76% | -0,24% | 7,99% | 29,81% |
Ranking | 565/1068 | 726/1057 | 452/1054 | 644/1018 | 491/935 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 594/1065
Quintil: 3
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 1009/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008368411
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD