| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,138707 | 22.186,230000 | 238 | 30/10/2026 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,403103 | 16.889,780000 | 63 | 30/10/2026 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,425001 | 3.903,020000 | 60 | 30/10/2026 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 1.473,168800 | 52.411,210000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 1.331,651300 | 38.593,390000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 1.255,025700 | 10.611,390000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 04/10/2018 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 27/10/2022 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | 11,435160 | 13.680,500000 | 74 | 30/10/2026 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 12,636690 | 8.642,930000 | 18 | 30/10/2026 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 13,101040 | 4.590,130000 | 1 | 30/10/2026 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | 9,508590 | 12.564,080000 | 53 | 30/10/2026 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 21/11/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 23/07/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 23/07/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 23/07/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 23/07/2026 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 23/07/2026 |
