Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,73%
- Ranking44/202
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,269908 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.074.477,83
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,73% | 11,87% | 1,66% | 7,84% | 8,42% |
| Categoría | -9,20% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 44/202 | 45/173 | 24/157 | 54/153 | 53/145 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,52% | -4,09% | -2,02% | 4,76% | 12,35% |
| Categoría | -2,02% | -4,99% | -5,71% | -5,98% | 0,38% |
| Ranking | 23/202 | 46/202 | 42/176 | 39/154 | 31/149 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 79/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 47/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0568621618
Fecha de constitución: 24/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
