| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,559620 | 2.691,190000 | 26 | 08/05/2025 |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,479550 | 1.615,050000 | 224 | 08/05/2025 |
| BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 100,130000 | 0,000000 | 13.119 | 17/06/2020 |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 900,669760 | 87.592,480000 | 4.055 | 08/05/2025 |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 882,461330 | 524.775,280000 | 12.354 | 08/05/2025 |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.070,318380 | 110.992,290000 | 2.378 | 08/05/2025 |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 1.052,688900 | 161.701,590000 | 3.561 | 08/05/2025 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 1.900,322720 | 592,550000 | 40 | 08/05/2025 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | RV ESPAÑA | 1.757,354340 | 74.792,810000 | 2.107 | 08/05/2025 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 869,073010 | 11.657,930000 | 359 | 07/05/2025 |
