Informe del fondo de inversión
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20261,02%
- Ranking74/222
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Objetivo e rentabilidad estimado no garantizado: que el valor liquidativo a vencimiento (14/01/2027) sea el 101,15% (para Clase R) y el 101,35% (para Clase B) del valor liquidativo inicial a 20/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,40% (Clase R) y 1,64% (Clase B)) para participaciones suscritas a 20/03/2026 y mantenidas a vencimiento. Durante la estrategia invierte en Deuda pública emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente Italiana), CCAA y liquidez, depósitos y hasta 10% en pagarés, de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con vencimiento próximo a la estrategia. No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.605,622900 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.953,82
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,77% | 3,06% | 2,38% | -0,56% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,50% | 5,01% | -9,03% |
| Ranking | 74/222 | 137/175 | 81/119 | 63/71 | 2/36 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,44% | 1,26% | 6,61% | 7,66% |
| Categoría | 0,14% | 0,08% | 0,78% | 9,73% | 1,77% |
| Ranking | 98/281 | 53/272 | 73/212 | 86/103 | 10/32 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 96/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 179/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138954039
Fecha de constitución: 21/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (20/03/2026 - 13/01/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/03/2026 - 12/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/04/2026 - 15/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
