| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,577900 | 225.478,150000 | 6.681 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 98,866600 | 1.628,230000 | 11 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,815300 | 66.377,940000 | 2.565 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,607100 | 629.818,300000 | 21.213 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 112,938400 | 563,020000 | 14 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,181900 | 2.690.456,280000 | 159.970 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,699200 | 2.443.580,320000 | 102 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,220200 | 253.434,660000 | 3.317 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,604200 | 2.255.190,080000 | 1.352 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,331400 | 7.430.577,890000 | 78.368 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,464900 | 3.150.690,750000 | 7.106 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,479600 | 465.367,860000 | 11.281 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,606700 | 1.397.736,550000 | 8.472 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/03/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/03/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 26,321000 | 205.166,650000 | 16.363 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,478000 | 79.480,610000 | 29 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,101100 | 138.316,330000 | 2.023 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,571300 | 17.084,270000 | 31 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,491300 | 172.628,500000 | 4.946 | 27/04/2026 |
